Die rasionaal vir die vashou met 'n beproefde en ware metode die vereiste Brain Power om Volg die Stock Market Die verhouding tussen die aandelemark en forex mark die aandelemark kan 'n impak die valuta mark in baie verskillende maniere. Byvoorbeeld, as 'n sterk aandelemark tydren gebeur in die VSA met die Dow en die Nasdaq registreer indrukwekkende winste, ons is geneig om 'n groot invloei van buitelandse geld te sien in die VSA as 'n internasionale beleggers jaag in die party aan te sluit. Dit invloei van geld sou baie positief vir die Amerikaanse dollar. want om deel te neem in die aandelemark tydren, sal buitelandse beleggers moet hul eie plaaslike geldeenheid te verkoop en koop Amerikaanse dollars. Die teenoorgestelde geld ook: indien die aandelemark in die VSA swak vaar. buitelandse beleggers sal waarskynlik gou na hul Amerikaanse aandelebesit te verkoop en dan reconvert die VSA dollar in hul plaaslike geldeenheid - wat 'n aansienlik negatiewe impak op die dollar sou hê. Dit logika toegepas kan word om al die ander geldeenhede en aandelemarkte regoor die wêreld. Dit is ook die mees basiese gebruik van die aandelemark vloei na FX handel. Bron: www. investopedia / artikels / forex / 05 / MA. asp www. gftforex / www. bktraderfx / site / lede-benefitsWorld Finansiële Market Korrelasies 8211 Forex, effekte en Voorrade Deel hierdie forex artikel: Wêreld Finansiële Market Korrelasies Forex, effekte en voorrade Deesdae, die globale finansiële markte doen aansienlike handel sodat hulle firma verhoudings met mekaar kan vestig. Die voorbeelde van sulke lande sluit Argentinië en Brasilië. Hierdie lande het hul ekonomie versterk deur middel van hierdie metode. Inteendeel, die byproduk van hierdie handel in die vorm van krediet demovering. Dit het aansienlik bemoeilik die ekonomiese groei van lande soos Ierland en Griekeland. Maar dit bly steeds 'n feit dat 'n sterk ekonomiese groei, moet 'n land goeie bande met inter mark. Om te weet die basiese beginsels van finansies, moet 'n mens 'n goeie begrip van korrelasie van aandele en geldeenheid het. Volgende dinge sal regtig help om die lesers in hierdie verband. Aandele en effekte Soos in vergelyking met verlede nou die tendens van die belegging het aansienlik verander. Deesdae, het beleggers baie versigtig wees en bereken. Voor belegging, hulle doen 'n volledige en gedetailleerde opname van ekonomiese mark sodat hulle belê in 'n geskikte plek. Dit verhoog die waarskynlikheid van kry maksimum opbrengs uit hul belegging. Voorrade ook verhoog met die toename in verbruikerspryse aangesien hierdie pryse en inkomste is afhanklik van die tempo werk. Hoe groter die koers van indiensneming, groter sou die moeite werd om van die aandele en omgekeerd. Aan die ander kant, voorraad aandeelpryse 'n ander verhouding met verbande. In 2008 het aandeelpryse gedaal skerp as gevolg van die toename in opbrengs band. Daarom moet daar intelligent en deurdagte belegging van geld wees, sodat dit gee maksimum wins aan sy beleggers. Voorrade 038 Dollar 8211 Daar is geen vaste verhouding tussen dollar en Dow. Soms beide van hulle het 'n direkte verhouding terwyl ander kere word hulle uit fase. In die onlangse verlede, het die omgekeerde verband tussen dollar en Dow waargeneem, as gevolg van die verminderde rentekoerse. Met die toename in die dollar prys, het die Fed 'n toename in die rentekoers veroorsaak. Dit op sy beurt verhoog die sterkte van die Amerikaanse dollar. Aan die ander kant, met die daling in die prys van die dollar, as gevolg van verminderde rentekoers, die dollar het flou geword. Nog 'n ding moet ook in gedagte gehou word dat met verlaagde rentekoers (om ekonomie te stimuleer) gehou word, is daar geen outentieke inligting wat gevoed verhoog die rentekoers. Gevolglik is dit moedig maatskappye aan om 'n lening te hê en te belê, maar ter wille van hurk leenkoste. Hierdie omgewing moedig kliënte om gemaklik te belê in real estate mark wat ekonomie spog. Soos hierbo genoem, is dit nie nodig dat die tempo van Dow afneem met toename in die koers van die dollar. Ander kere, beide van hierdie verhoog gelyktydig. Die laaste paar jaar dien as 'n getuienis vir hierdie feit. Dollar Govt Bond 10: Die effektemarkte geniet spesiale bande met hul geldeenhede. Ook hierdie buitelandse valuta is afhanklik van die plig rentekoers. Sodra die ekonomiese toestande raak lewensvatbare, 'n toename in verbruikerspryse gronde 'n ooreenstemmende toename in rentekoerse. In die afgelope paar jaar, is daar 'n skerp daling in die prys van die dollar wat 'n deel van 'n langtermyn-ekonomiese tendens is. Hierdie afname word toegeskryf aan 'n baie faktore. Dit sluit in verskeie makro-ekonomiese faktore soos die toename in die aantal dollars gedruk in die VSA. As gevolg van hierdie, die waarde van die Amerikaanse dollar onder sy mededingers het dalings. Dit verhoog dus die kommoditeitspryse in die VSA as meer aantal dollars is nodig om 'n eenheid bedrag van goud of die ekwivalent daarvan hoeveelheid olie te koop. Behalwe hierdie langtermyn nadele, bestaan daar 'n paar kort termyn voordele. Met die toename in die aantal dollars gedruk, die kommoditeitspryse ook verhoog, maar die rentekoers bly bestendig. Hierdie konstante rentekoers doen bied 'n paar aanloklikhede te sommige beleggers. 10YR, 30 jaar, verdeel en effekte: Bond volwassenheid verwys na die bepaalde tyd waarop jy opbrengs band kry. Opbrengs is die kumulatiewe geld wat betaal terug na jou toe die band verval. Die effektemark verskaf ruim inligting sodat jy al die kwessies wat verband hou met band volwassenheid kan hanteer. Bond volwassenheid kan wissel van 30 dae tot 30 jaar. 'N band met 'n looptyd van 30 jaar sal ongetwyfeld gee 'n hoër opbrengs band as die borg koop die band vir 'n voldoende lang tydperk van die tyd. Behalwe dat, band met 'n hoë volwassenheid tydperk leen 'n hand in die verbetering van die ekonomiese toestande. Byvoorbeeld, die VSA tesourie-effekte met 'n looptyd van 10 jaar aangebied om 'n opbrengs van 3.2, terwyl die 30 jaar effekte getender n band opbrengs van 4.2. Hierdie verskil tussen hierdie opbrengste, bekend as versprei, is werklik beduidende van beleggers oogpunt. Dit versprei moedig die beleggers 'n kans om die effekte van langer tydperk volwassenheid het veroorsaak dat 'n langtermyn-spog met ekonomie. Soos hierbo genoem, is dit oor die algemeen geglo dat met 'n hoë volwassenheid effekte het 'n groter opbrengs, maar hierdie geloof is nie altyd waar nie. By tye hierdie vereniging kry omgekeerde. 'N omgekeerde opbrengs vind plaas wanneer die opbrengs van korttermyn effekte groter as langtermyn band wat werklik word beskou as 'n gevaarlike teken kry. Dit is vir die rede dat omgekeerde opbrengs word beskou as die voorloper van die komende ekonomiese resessie. So kan dit gebeur dat beide tipes van effekte 'n hoër opbrengs kan gee. Dit kan geverifieer word deur te kyk die statistieke van die effektemark van die laaste kwartaal van 2007 en 2008 as in hierdie tye albei hierdie effekte is wat opbrengs hoë band. Gevolglik versprei verhoog ook proporsioneel. Met betrekking tot toekomstige voorspellings, is dit geen baie moeilik om iets in 'n kristal helder manier sê. Dit is vir die rede dat elke belegger sien die finansiële markte van 'n ander perspektief. Aan die ander kant, dit is 'n bietjie moontlik om te voorspel op grond van fiskale statistieke van die afgelope jaar. Op die ou end kan dit afgelei word beide hierdie lyne nader beweeg, ongeag of Dow verminder of rentekoers (10 jaar band) verhoog. Om die bogenoemde stellings te verduidelik, kan ons kyk na 'n voorbeeld. Kom ons veronderstel ons wil die aandeelpryse aansienlik verminder. Dit sou moontlik wees slegs wanneer die dollar is sterk soos 'n toename in die waarde van die dollar resultate in die verlaging van die aandele pryse. Deesdae is die rentekoers op dollar is baie laag dat die handelaars aanmoedig om dollar te koop in vergelyking met ander geldeenhede. Sodra dollar kry krag, sal dit meer opbrengste sy handelaars as sy eweknieë te gee. 'N Goeie opbrengs regtig hang af van die mate van risiko wat jy bereid is om te neem in jou belegging as iewers dinge hoef gebeur volgens die beplande gedagtes is. Vir die meeste van die tye kom die finansiële oorgang wanneer hierdie byvoordele nader trek, maar die plig scenario sal nooit bied sulke toestande. As 'n 30 jaar verband 'n aansienlike bedrag van die tyd terug te betaal vereis, die verwagting van 'n lang termyn sukses bestaan 'n groot mate. As die waarheid is om te vertel, groot ekonomiese veranderinge is baie skaars. Selfs al sulke veranderinge voorkom, raak hulle meestal die langtermyn handelaars. Kort-skaal handelaars nie die geval ly onherstelbare verloor deur hierdie veranderinge. Die langtermyn-handelaars kan ook hierdie effekte te verminder, as hulle het 'n goeie bedrag van verwante inligting. Behalwe dat die gedetailleerde analise van hierdie handelaars ons sal help in die begrip van die beslissende faktore waarop die mark is afhanklik van. Dit sal ook fasiliteer in die voorbereiding vir die toekoms, sodat minste verliese aangegaan in situasies van resessies. In n neutedop, kan dit afgelei word dat tendense van finansiële markte is ietwat verskillend weer vir verskillende tipes van handelaars. Daarbenewens resessies is ook skaars, maar wanneer hulle voorkom hulle verwoestende finansiële gevolge. Dit moet ook genoem word dat soms kort termyn effekte te verminder teen 'n vinniger tempo as in vergelyking met hul eweknieë dui op 'n verbygaande styging in ekonomiese toestand. Deel hierdie forex artikel: Hoe Om geldeenheid en Commodity Korrelasies Korrelasies handel tussen die wêreld se mees swaar verhandel kommoditeite en geldeenheid pare is algemeen. Byvoorbeeld, is die Kanadese dollar (CAD) korreleer met oliepryse as gevolg van die uitvoer, terwyl Japan is vatbaar vir oliepryse, want dit voer die meeste van sy olie. Net so, Australië (AUD) en Nieu-Seeland (NZD) het 'n noue verhouding met goud pryse en oliepryse. Terwyl die korrelasies (positief of negatief) betekenisvolle kan wees, indien forex handelaars wil om voordeel te trek uit hulle, dit is belangrik om tyd 'n korrelasie handel behoorlik. Daar sal tye wees wanneer 'n verhouding breek, en sulke tye kan baie duur vir 'n handelaar wat nie verstaan wat gebeur nie. Bewus te wees van 'n korrelasie, monitering daarvan en tydsberekening dit is noodsaaklik vir 'n suksesvolle handel op grond van die inter-analise van die mark wat deur die ondersoek van die munt en kommoditeit verhoudings. Besluit watter geldeenheid en Commodity Verhoudings om handel te dryf Nie alle valuta / kommoditeit korrelasies is die moeite werd om die handel. Handelaars moet in ag neem kommissies en versprei. addisionele fooie, likiditeit en ook toegang tot inligting. Geldeenhede en kommoditeite wat swaar verhandel sal makliker wees om inligting oor te kry, sal kleiner versprei en likiditeit wat is meer geneig om voldoende te wees. Kanada is 'n belangrike uitvoerder van olie, en dus die ekonomie is wat geraak word deur die prys van olie en die bedrag wat dit kan uitvoer. Japan is 'n groot invoerder van olie, en dus die prys van olie en die bedrag wat dit moet invoer invloed op die Japannese ekonomie. As gevolg van die groot invloed olie het op Kanada en Japan, die CAD / JPY positief korreleer met oliepryse. Hierdie paar kan sowel gemonitor as die dollar / CAD. Die nadeel is dat die CAD / JPY het oor die algemeen 'n hoër verspreiding en minder vloeistof as die dollar / CAD. Sedert olie pryse in Amerikaanse dollars deur die grootste deel van die wêreld, die wisselende dollar impak oliepryse (en omgekeerd). Daarom het die dollar / CAD kan ook gekyk word gegee dat die twee lande is groot olie-invoerders en uitvoerders. Figuur 1: CAD / JPY versus aangepas oliepryse. Grafiek toon weeklikse data vir 2007 deur 2010. Bron: TD Ameritrade Figuur 1 toon dat daar is tye wanneer die geldeenheid paar en olie uiteengeloop. Die olieprys is aangepas. Figuur 2 gebruik onaangepaste oliepryse en, deur middel van 2010, kan 'n sterk korrelasie gesien wat dit is belangrik om te korrelasie in real-time met werklike handel data te monitor. Figuur 2: CAD / JPY versus onaangepaste olie termynkontrakte (persentasie terme). JTD (2010), daagliks. Bron: TD Ameritrade. Australië is een van die grootste goudprodusente ter wêreld. As gevolg hiervan, is die ekonomie beïnvloed deur die prys van goud en hoeveel dit kan uitvoer. Nieu-Seeland is 'n belangrike handelsvennoot met Australië en is dus hoogs vatbaar vir skommelinge in Australias ekonomie. Dit beteken dat Nieu-Seeland is ook hoogs geraak word deur Australias betrekking tot goud. In 2008 het Australië was die vierde grootste goudprodusent ter wêreld. In 2009 het die VSA was die derde grootste koper van goud. Daarom is die AUD / USD en NZD / USD is geskik vir die handel met betrekking tot goud pryse. Figuur 3: AUD / USD versus aangepaste goud termynmark (persentasie). Grafiek toon weeklikse data vir 2007 deur 2010. Bron: TD Ameritrade Terwyl Australië was een van die kleiner volume olie-uitvoerders in 2009, in 2010 die AUD / USD is ook positief gekorreleer om oliepryse, en dan in September uiteengeloop. Figuur 4: AUD / USD versus onaangepaste olie termynkontrakte (persentasie). JTD (2010), Daily. Bron: TD Ameritrade Geld kommoditeit verhoudings kan met verloop van tyd verander. Ander geldeenheid kommoditeit verhoudings kan gevind word deur te kyk vir groot produsente van enige uitvoer, asook die groot invoerders van dieselfde kommoditeit. Die geldeenheid kruis koers tussen die uitvoerder en invoerder is die moeite werd om te kyk na 'n korrelasie met die kommoditeit. Besluit watter instrument om in die handel By weet wat geldeenhede en kommoditeite het 'n sterk verhoudings, moet handelaars om te besluit watter verhandelbare geldeenheid paar hulle hul ambagte sal maak in, of as hulle sal handel in die kommoditeit en valuta. Dit sal afhang van verskeie faktore, insluitend fooie en die handelaars vermoë om toegang te verkry tot 'n spesifieke mark. Die grafieke toon dat die kommoditeit is dikwels die meer vlugtige van die instrumente. As toeganklik, kan 'n handelaar in staat wees om die kommoditeit en geldeenheid paar van een rekening handel te danke aan die wydverspreide gebruik van die kommoditeit kontrakte vir verskille (CFD's). (Sien Hoe om te belê in kommoditeite vir meer inligting oor hierdie onderwerp) Monitering die korrelasie vir krake Dit is ook belangrik om daarop te wys dat net omdat 'n verhouding bestaan gemiddeld met verloop van tyd, beteken nie dat 'n sterk korrelasie bestaan ten alle tye. Terwyl hierdie munt pare is die moeite werd om te kyk vir hul hoë korrelasie neigings na 'n kommoditeit, sal daar tye wees wanneer die sterk korrelasie bestaan nie en kan selfs omgekeerde geruime tyd. 'N kommoditeit en valuta paar wat hoogs positief gekorreleer een jaar, kan divergeer en raak negatief gekorreleer in die volgende. Handelaars wat waag in korrelasie handel moet bewus wees van wanneer 'n korrelasie is sterk en wanneer dit verskuif. Monitering korrelasies kan maklik gedoen word met 'n moderne handel platforms. 'N Korrelasie aanwyser gebruik kan word om die real-time korrelasie tussen 'n kommoditeit en 'n geldeenheid paar oor 'n gegewe tydperk te wys. 'N handelaar kan wil klein verskille vas te vang, terwyl die twee instrumente hoogs gekorreleer bly algehele. Wanneer divergensie voort en die korrelasie verswak, 'n handelaar moet terugstaan en verstaan dat hierdie korrelasie kan wees in 'n tydperk van agteruitgang is dit tyd om te stap tot die kantlyn of neem 'n ander handel benadering tot die veranderende mark te akkommodeer. Figuur 5: CAD / JPY versus olie termynkontrakte en korrelasie aanwyser. Grafiek toon weeklikse data vir 2008 deur 2010. Bron: TD Ameritrade Figuur 5 toon die weeklikse CAD / JPY asook die korrelasie aanwyser (15 periodes) en vergelyk dit met olie termynkontrakte. Baie van die tyd die aanwyser toon 'n sterk korrelasie in die 0.80 gebied, maar daar is tye wanneer die korrelasie val af. Wanneer die aanwyser onder 'n sekere drumpel (byvoorbeeld 0.50), die korrelasie is nie sterk en die handelaar kan nie wag vir die geldeenheid en kommoditeit te hervestig die sterk korrelasie. Verskille kan gebruik word vir handel seine. maar dit moet op gelet word dat verskille kan vir lang periodes van tyd. Die korrelasie aanwyser kan aangepas word vir die tyd 'n handelaar is die handel op. 'N langer tydperk berekening sal gladde uit die resultate en is beter vir kwartaal handelaars meer. Smeer die tydperk berekening sal die aanwyser choppier te maak, maar kan ook 'n kort termyn seine en voorsiening te maak vir korrelasie handel op kleiner tydsraamwerke. (Vir meer inligting, sien Divergensie: Die Handel mees winsgewende.) Tydsberekening die Geld / kommoditeit handel By kyk na die vorige kaarte is dit duidelik dat tydsberekening en 'n strategie is wat nodig is vir die opgevolg deur die wisselende korrelasies tussen geldeenhede en kommoditeite. Terwyl presiese toegang en uitgang sal bepaal word deur die handelaar en sal daarvan afhang of hulle die kommoditeit, valuta handel dryf of albei, moet 'n handelaar bewus van 'n paar dinge wees by die betreding en opwindende korrelasie ambagte. Is die geldeenheid en kommoditeit tans gekorreleer Hoe gaan dit met verloop van tyd Het een bate lyk as die ander een prys uiteenlopende lood een bateklas maak hoër hoogtes, byvoorbeeld, terwyl die ander bateklas versuim om hoër hoogtes te maak As dit die geval is, wag vir die twee om te begin weer saam beweeg. Gebruik 'n tendens bevestiging instrument. As verskille voorkom, wag vir 'n tendens na vore (of terugskrywing) waar die geldeenheid en kommoditeit tendens in hul toepaslike gekorreleer mode. Figuur 6: USD / CAD versus Olie CFD Bron: CFD Trading Deur die monitering van korrelasies verskeie ambagte kon gewees het bevestig in die dollar / CAD en olie markte oor die tydraamwerk in Figuur 6. Terwyl een van die pare tydens gekorreleer keer kon produseer, hierdie spesifieke tyd raam het 'n paar verskille. As die geldeenheid en kommoditeit self verskuif, groot tendense ontwikkel. Deur te kyk vir onderbrekings in tendens lyne in beide die kommoditeit en valuta, of deur te wag vir 'n bateklas na die korrelasie tendens van die ander bateklas (gekenmerk deur blou pyle) aan te sluit, kan 'n paar groot tendense is gevang. Dit is soortgelyk aan die kyk vir verskille in die korrelasie aanwyser en dan neem 'n handelsmerk in 'n trending rigting as die kommoditeit en valuta aanpas. Die kommoditeit, valuta of albei kan verhandel. Die Bottom Line op Handel Valuta en Commodity Korrelasies Korrelasies tussen geldeenhede en kommoditeite is nie 'n presiese wetenskap. Dikwels korrelasies afbreek en kan selfs omgekeerde vir lang periodes. Handelaars moet waaksaam in die monitering van korrelasies vir geleenthede bly. aanwysers korrelasie of monitering kaarte is twee maniere om die voltooiing van hierdie taak. Na verskille, en wag vir die kommoditeit en valuta aan te pas in hul onderskeie tendense kan 'n kragtige sein wees - nog handelaars moet aanvaar dat verskille 'n lang tyd kan duur. Verhoudings kan oorskakel tyd en wyl lande verander uitvoer of invoer, en dit sal beïnvloed korrelasies. Dit is ook belangrik dat handelaars vas te stel hoe hulle ambagte sal maak, of dit nou in die geldeenheid, die kommoditeit of beide. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. What nie, is Korrelasie Trading en waarom is dit so kragtig 23 Oktober 2009 deur Kenny Weve het en geleer oor korrelasie handel voor hier op die Handelaars blog, maar vandag Ive gevra Jason Fielder ( 'n multi-time gas blogger) aan ons sy insig op korrelasie handel gee. Die onderstaande artikel is 'n uitstekende gelees en ek raai die neem van 'n paar notas sodat jy dit nie misloop nie iets. Jason het vir my gesê dat hy sal reageer op alle kommentaar en vrae wat u hieronder te plaas. Ook wou hy my om jou 'n hoofde op te gee oor sy nuwe Korrelasie Cheat Sheets. so maak seker dat as jy 'n geruime tyd het. maar lees die artikel eers Korrelasie Trading is 'n styl van handel wat is besig om momentum tussen handelaars in die weet. Trouens, die momentum is so sterk, korrelasie Trading is die dekking van hierdie maande Futures Magazine Sodra jy hierdie metode te verstaan, nie net sal jy verstaan hoekom sy so kragtig, sal jy dadelik wil jou hande te kry op 'n paar korrelasie strategieë. handel korrelasie is alles oor die ontdekking van 'n manier om te sien wat ek noem sien krake in die mark. Nou vir die baie interessante deel. Elke keer as die krake verskyn, bied hulle ambagte wat jy het nog nooit gesien, en deur Fundamentele Regte feitlik het om te doen wat jy van hulle verwag om te doen. OK, genoeg intro en praat. laat my gee u 'n paar baie basiese korrelasie voorbeelde van wat Im praat oor: VOORBEELD 1: namate temperature toeneem, verkope van roomys toename sowel. VOORBEELD 2: Soos temperature afneem, die volume van klere wat mense dra toeneem. Sjoe, dis 'n ernstige skokkende dinge, isnt dit Ok, okby nou het jy waarskynlik besef dat Im 'n grap. Dit is duidelik dat Theres niks aardskuddende oor hierdie waarnemings. Trouens, hulle is omtrent so gesonde verstand soos dit kry. Almal weet dat as die weer warmer, mense wil roomys eet, want sy koel en heerlik om te eet in die somer hitte. Verder weet ons almal dat as die weer kouer draai, is mense geneig om meer klere, want sy nodig om warm te bly dra. Hierdie verhoudings (bv verhoogde temperature verhoog roomys verkope en verlaagde temperature verhoog klere volume) is so gesonde verstand en fundamentele, in die feit dat ons dit waarskynlik heeltemal te ignoreer. Maar dink as blatant voor die hand liggend verhoudings soos hierdie bestaan in die Forex mark en meer belangrik, dink as hierdie gesonde verstand en fundamentele verhoudings kan gebruik word om jou 'n voorsprong te gee en eintlik verhoog jou handel akkuraatheid en winsgewendheid Wel glo dit of nie, hierdie verhoudings te doen bestaan in die Forex mark Theyre genoem gekorreleer pare en Im gaan om jou te wys hoe jy kan kapitaliseer op hierdie gekorreleer pare (en korrelasie handel in die algemeen) om meer geld as youve ooit gemaak voor die handel die Forex te maak. Wat doen Gekorreleer munt pare lyk soos die eerste stap om voordeel uit gekorreleer pare is om te leer hoe om dit te erken. Gelukkig vir ons, wat stap is eintlik baie maklik, al wat jy hoef te doen is oop 2 pare op jou grafiek, een wat sal opneem die boonste helfte van die skerm en die volgende wat sal neem om die onderste helfte f jy skerm (elke sal strek vanaf die reg aan die linkerkant van jou skerm). Ek stel voor dat jy besluit het om die euro / dollar en USD / CHF. Selfs met die eerste oogopslag, moet jy in staat wees om 'n duidelike verband tussen hierdie twee gekorreleer munt pare te spoor. Kan jy sien hoe hulle is byna altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg Kan jy sien hoe wanneer die euro / dollar styg die USD / CHF geneig om downand gaan andersom Indien nie, kyk weer As jy duidelik kan sien, die kaarte vir die euro / dollar en USD / CHF is bykans perfekte spieëlbeelde van mekaar. Wanneer die euro / dollar gaan slaap nie toe die dollar / CHF geneig om op te trek. En toe die euro / dollar styg, die dollar / CHF geneig om af te gaan. Hierdie verhouding staan bekend as 'n negatiewe korrelasie, omdat dié twee gekorreleer pare (byna) altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg van mekaar. As die konsep van 'n negatiewe korrelasie is nog 'n bietjie onduidelik, dink terug op die 2de Skokkende Waarneming Ek jou gegee het aan die begin van hierdie artikel. As jy onthou Soos temperature afneem, die volume van klere wat mense dra toeneem. So met ander woorde, temperatuur en klere volume byna altyd in teenoorgestelde rigtings beweeg, net soos hierdie twee pare doen Ok, nou moet jy 'n mooi ferm greep van negatiewe korrelasie en hoe dit lyk nie, so laat beweeg op na die tweede tipe korrelasie: positiewe korrelasie. 'N Goeie voorbeeld hier is thr euro / dollar en Britse pond / dollar, gaan voort en maak jou kaarte nou met hierdie pare om te sien wat Im praat. In teenstelling met die vorige voorbeeld, is hierdie munt pare beweeg min of meer parallel met mekaar. Sy alles oor die grondbeginsels Op hierdie stadium is jy waarskynlik wonder, hoekom is munt pare (soos die euro / dollar en USD / CHF) gekorreleer in die eerste plek Wat veroorsaak hierdie positiewe en negatiewe verhoudings te Wel baie soos ons temperatuur en roomys en bestaan temperatuur en klere voorbeelde uit voor, geldeenheid korrelasies afkom om basiese beginsels. Verhoogde temperature gekorreleer tot verhoogde verkope roomys en verlaagde temperature gekorreleer tot verhoogde volume klere vir twee eenvoudige, maar uiters kragtige FUNDAMENTAL FAKTORE: troos en oorlewing. Mense eet roomys wanneer dit warm, want dit maak hulle gemaklik, en hulle dra meer klere wanneer dit koud kry vir dieselfde reasoncomfort (en in sommige gevalle oorlewing). Die punt is, die faktore wat hierdie korrelasies ry is diep gewortel in die daaglikse lewe. Hulle sal nie verander nie hierdie yearnot in 10 yearsNOT in 100 jaar Die grondbeginsels agter hierdie korrelasies is universeel Dieselfde geld vir gekorreleer munt pare En ek het 'n paar goeie nuus. Net soos jy nie nodig het om ten volle te begryp wat die funksionering van 'n binnebrandenjin om 'n motor te ry, jy ook nie nodig om ten volle begryp die gedetailleerde beginsels agter die verskillende geldeenheid paar korrelasies om voordeel te trek uit hulle Trouens, al wat jy regtig nodig het om te weet is : Sterk grondbeginsels is agter gekorreleer munt pare. Dit gee jou 'n bestendige, voorspelbare model waaruit om handel te dryf. Met ander woorde, net soos ons kan reken op verhoogde temperature oorblywende gekorreleer met 'n verhoogde verkope roomys (omdat sy gerugsteun deur grondbeginsels van die daaglikse lewe), kan jy ook reken op die euro / dollar en Britse pond / dollar oorblywende gekorreleer omdat hulle te word gerugsteun deur Universal mark beginsels. Voorspelbaar Volatiliteit winspotensiaal Nou dat jy verstaan wat korrelasie is, hoe om dit te erken op 'n grafiek en die beginsels wat dit terug, sy nou die tyd om te bespreek hoe ons dit gebruik korrelasie om 'n voorsprong bo ander handelaars kry. Wanneer die meeste handelaars kyk na gekorreleer pare, hulle fokus die grootste deel van hulle aandag op die 98 van die tyd af dat die geldeenheid pare doen wat hulle is veronderstel om te doen en bly gekorreleer. Nie meIve altyd meer geïnteresseerd in die 2 van die tyd wanneer gekorreleer pare uitval van korrelasie is. (En as dit deur 'n kans jy bekommerd 2 nie die geval klink soos 'n baie, ek kan jou laat in 'n klein geheim. Sy PLENTY dikwels deurlopende handelsgeleenthede te produseer, as jy weet wat om te kyk vir) O, by the way, ek besef dit mag klink 'n bietjie teen-intuïtief, om te kyk vir 'n korrelasie uitval dus asseblief hoor my uit Jy weet nou dat korrelasies word gerugsteun deur beginsels. Maar nie sommer enige fundamentalscorrelations in die Forex mark is gerugsteun deur universale mark beginsels. Met ander woorde, is die geldeenheid pare handel Arent gekorreleer omdat sommige oor - new, opgemaak aanwyser sê dat hulle is gekorreleer theyre gekorreleer omdat werklike markkragte bepaal dat hulle moet korreleer. So hoekom doen al hierdie saak en wat het dit te doen met die verkryging van daardie kant wat ek belowe Wel, sy eenvoudige As ons weet dat sekere pare gekorreleer, en dat diegene korrelasies word gerugsteun deur die werklike wêreld markkragte, dan is die 2 van die tyd wanneer die pare val uit correlationwe weet dat iets verkeerd geloop het. Ons weet nie wat verkeerd geloop het, noodwendig, maar ons weet dat ten minste een van die munt pare isnt optree soos dit hoort. Byvoorbeeld, dink aan die euro / dollar en USD / CHF Hierdie pare het 'n hoë negatiewe korrelasie, wat beteken dat hulle moet min of meer in teenoorgestelde rigtings beweeg aan mekaar. As al die skielike hierdie pare uit korrelasie val en begin om parallel met mekaar te beweeg, dan weet ons dat daar iets is uit veeg. En terwyl dit nie die geval gebeur alles wat dikwels sy hierdie keer wanneer dinge gaan uit veeg wat in staat is om 'n voorsprong te kry was. Jy sien, wanneer gekorreleer pare val uit korrelasie, dit is net 'n kwessie van tyd voordat hulle teruggaan na korrelasie. Weereens, hierdie is universeel mark beginsels wat veroorsaak dat hierdie korrelasies, en sy hierdie mark beginsels wat die pare terug in korrelasie sal dwing. So hier is wat ons weet Ons weet dat iets verkeerd geloop het, omdat die geldeenheid pare Arent optree asof hulle behoort Ons weet dat die pare uiteindelik terug sal gedwing word in verband met die werklike wêreld, fundamentele markkragte Ons weet dat wanneer die pare terug in beweeg gelykheid (dws korrelasie) wat die beweging beduidende wins geleenthede sal skep Het jy vang daardie laaste een Ons weet dat wanneer die pare beweeg terug in gelykheid (dws korrelasie) wat die beweging beduidende wins geleenthede sal skep en dit is waar die uber hoë waarskynlikheid ambagte kom in. op hierdie punt Ive loop uit die kamer, maar ek gaan in veel groter detail, en selfs AWAY een van my top korrelasie handel strategieë in my nuwe korrelasie Cheat Sheets GEE. Die verslag sal nie vir ewig availibe, so ek stel voor jy gaan gryp dit nou, en maak jou wêreld te hoogs winsgewende Korrelasie Trading G. Starling sê: Ek het Jason benadering en insig baie insiggewend. Dit het my insig in die markte wat ek nie gedink het van. Ek glo dat hierdie benadering kan ook goed werk in enige mark, maar espacially in die forex mark. Ek waardeer mense soos Jason wat tyd neem om Thier kennis en insig te deel aan die beginners te help soos ek. Dit is altyd beter om te gaan 'n pad wat voorheen gereis. Dankie, Jason, 'n groot artikel. Adam was eintlik die een wat my jare gelede blootgestel aan pare handel. Elke goeie hedge fund bestuurder gebruik hierdie metode beurs in een of ander manier. Nog 'n groot post Jason sy alles oor die grondbeginsels Dit is verkeerd imo. Ita alles oor sielkunde (en dit geld vir sowel Forex). Is markte reg of verkeerd, slim of dom Dit maak nie saak as daar geen absolute verwysing al is relatief tot markdeelnemers persepsie was hulle verkeerd Geen probleem, ons reverse en crash. Ens ens Al hierdie ontleding probeer verduidelik whats agter elke beweging is net geraas imo. Ek moet erken dat almal op soek na verduidelikings en rasionaal dink ons ambagte baseer of voorspellings te maak, ens Baie keer, sy ware, grondbeginsels vernuwe of is die grondslag vir 'n tendens. Maar baie gou na die tendens begin, dit is net herding. Stock mark en Forex Verhoudings: Hoe om 'n voorraad te laat beweeg kom neer op Trades Geld Stock markbewegings is dopgehou deur toevallige beleggers aktiewe handelaars. Baie keer, kan die bewegings van die aandelemarkte leidrade oor moontlike bewegings in valuta handel te gee. Hieronder is 'n tabel van algemene tendense wat 'n handelaar vertroud is met-beurs kan gebruik om hulle te lei in forex ambagte. As die aandelemark is gesê dat dit in 'n ldquorisk onrdquo af met pryse op die opkoms, dan is jy geneig om hierdie buitelandse valuta onder handel te sien in kennis geneem algemene aanwysings. Byvoorbeeld, as die aandelemark hoër beweeg, jy is geneig om te sien die AUDUSD hoër beweeg namate beleggers soek riskante bates. Riskante bates sluit in die aandelemark en hoër opbrengs geldeenhede wat tans die AUD en NZD. Terselfdertyd, as beleggers soek na lsquoriskyrsquo bates, munt pare soos die EURAUD en GBPAUD geneig om te val as handelaars kyk na die groot daaglikse dividend diegene pare bied verdien. Dit staan bekend as 'n drahandel Strategie. Aan die ander kant, as handelaars is in 'n lsquorisk offrsquo af en hou nie daarvan om risiko, die teenoorgestelde van hierdie verhoudings is geneig om plaas te vind. Byvoorbeeld, as die aandelemark is in 'n verslechtering neiging, dan 'n geldeenheid paar soos die USDCAD is geneig om hoër te beweeg as handelaars die dollar te koop vir sy veilige status hawe. Ongeag van die beweging van die aandelemark, is daar oor die algemeen 'n geldeenheid wat jy kan koop. Nou, is die sleutel identifisering van 'n hoë waarskynlikheid gebied om 'n inskrywing in die handel tot tyd. Gebruik vlakke van ondersteuning en weerstand teen hierdie sleutel areas te identifiseer met die hulp van ossillators momentum aan te dui. Hou in gedagte korrelasies beweeg in en uit genade met mekaar. Daarom is 'n prys van een instrument nie altyd gaan blok te beweeg vir bosluis met die ander verwante instrument. --- Geskryf deur Jeremy Wagner, Lood Trading Instrukteur Om kontak Jeremy, e-pos jwagnerdailyfx. Volg my op Twitter by JWagnerFXTrader. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM.
No comments:
Post a Comment